节后5个交易日两融资金流向,江财罗锋

日期:2019-09-30编辑作者:财经中心

春节前后几个交易日两融余额略有下降,但目前有重新企稳再次重新突破万亿的迹象。春节后五个交易日(2月22-28日)两融余额上升136亿,2月底余额9954.67亿;同时节后两融交易活跃度也有所回暖。

今日沪深两市涨停股逾300只,其中120股为两融标的,占比近四成;财通证券、同花顺、东方通信与深天马A等107股节后获杠杆资金加仓。

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华为概念股京东方A今日早盘封板,收盘价创2018年6月以来新高。从两融数据来看,与2月1日相比,京东方两融余额增加22.83亿元(截止2月22日,下同),位居榜首。

两融余额节节升高

其次为东方财富,节后两融余额增加10亿元,该股今日早盘涨停,收盘价创2016年以来新高。

两融数据显示,随着节后市场连续反弹,融资资金快速进场。截至2月19日,两融余额报7511亿元。事实上,两融余额自春节前跌破7200亿元后,节后首个交易日就收复这一关口,且连续7个交易日出现回升。两融余额的持续回升,在很大程度上反映出目前投资者热情大幅提升。

节后A股各大指数涨势如虹,各路资金加速流入,杠杆资金也毫不示弱,节后连续十个交易日增加,两融余额合计增加481.99亿元,杠杆资金加仓了哪些股票?

相较于节前的交易低潮期7100多亿的两融余额来看,该项最新数据已经回升接近400亿,且节后几个交易日每天以几十亿的速度攀升。

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据广发证券统计,上周(2月11日至2月15日)融资交易额占比为9.2%,而节前最后一周为7.1%;上周的日均换手率为1.0%,前一期为0.6%;上周股指期货多/空比例为96.5%,前一期为96.0%。

融资客青睐科技与银行股

更为直观的体现是新开户数的增加。中国结算2月19日发布的数据显示,上周A股市场新增投资者20.66万人,环比上升9.25%。

数据宝统计显示,截止2月22日,沪深两融余额为7651.5亿元,连续十个交易日增加,创17个月来最长连升纪录。

个股方面,节后首周内,共有6只个股融资净买入额超过2亿元。其中,中信证券融资净买入额为5.63亿元,工业富联融资净买入额为4亿元,财通证券融资净买入额为2.81亿元,中国联通融资净买入额为2.22亿元,华泰证券融资净买入额为2.2亿元,金证股份融资净买入额为2亿元。

历史上两融余额连增天数超过10个交易日的情况共出现了32次。最近一次是2017年,自2017年8月25日至2017年9月14日连增14个交易日,期间两融余额增加574.82亿元,上证综指上涨3%,创业板指上涨超4%。

通信、电子板块最受融资客青睐

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如果从融资余额占流通市值的比例,能够更客观反映融资盘对个股波动的影响。交易所最新数据显示,截至2月18日,融资余额占流通市值比例最高的个股依次为:和佳股份融资余额6.01亿元,占流通市值21.05%;恒泰艾普融资余额5.05亿元,占流通市值18.71%;数码科技融资余额8.50亿元,占流通市值17.49%;蒙草生态融资余额8.68亿元,占流通市值17.18%;六国化工融资余额3.37亿元,占流通市值16.98%。

本次两融余额连续增加的态势下,申万所属的28个行业中除休闲服务行业融资余额微降外,其余行业融资余额全部增加,14个行业融资余额增加超10亿元。

从融资盘占流通市值较高的个股排名来看,集中在中小创等板块,而且是当下最热门的炒作题材。其中,通信、电子行业为首的科技股受到融资客的青睐。

电子、非银金融、计算机与通信四个行业融资余额增加最多,分别增加77.72亿元、55.07亿元、33.64亿元与26.97亿元。

对于融资客加仓居前的通信行业,爱建证券表示,目前整个通信板块仍以题材热点投资为主,2018年通信行业整体业绩下滑,运营商资本支出增速处于历史底部,叠加4G投资周期尾声,运维为主,5G测试进行中,新的需求尚未落地,通信行业基本面仍处于历史底部。目前的5G投资方向主体仍然是国产替代,自主可控。承载网将是5G建设来临前先行受益的领域。拥有自主知识产权的5G光模块,光芯片,设备厂商将在未来建设中受益。

以增幅来看,电子、通信、农林牧渔、传媒与钢铁等行业增幅居前,均超10%。电子与通信行业融资余额增幅领先,分别为18.38%与12.48%。

融资就是加杠杆,融资余额越大,也就是杠杆加得越大。回顾以往经验,融资余额占某只股票的流通市值的比重越大,也就说这只股票短期受追捧,结果这只股票短期的波动剧烈。

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杠杆资金抢筹97股

融资客——市场最敏感的风向标

数据宝统计显示,与节前最后交易日相比,八成标的股融资余额出现增长,97股融资余额增幅超20%,增幅超过50%的有17股,财通证券、同花顺、方大特钢、沙钢股份与工业富联等5股增幅翻倍。

由于天然带杠杆的属性,融资客风格的变化在投资者中最为敏感,也往往成为重要的风格转向信号。回顾两融余额自1月以来的变动轨迹,融资客也在行情上涨中根据市场环境不同制定相应的策略。值得注意的是,1月以来,截至春节前最后一个交易日,出现融资净买入的行业仅有农林牧渔和休闲服务两个行业;而节后随着市场整体风险偏好的改善,节后三个交易日,出现融资净买入的板块达到27个,仅有一个出现融资净卖出的行业恰恰就是此前受到融资青睐的休闲服务行业。

财通证券期间融资余额增幅最大,最新融资余额为10.84亿元,较节前最后交易日增长近4倍;其次是同花顺,最新融资余额7.6亿元,增幅为202.44%。另外,方大特钢融资余额增幅达177%,近日,方大特钢发布2018年分红计划,共计派发现金红利超24亿元。

一方面,在行情回升背景下,以融资为代表的增量资金介入市场的意愿明显增强;另一方面,随着谨慎情绪的有效缓解,资金加仓方向也从此前的防御型板块逐渐转向进攻型板块。

融资余额大幅加仓股市场表现也不俗。市场表现来看,融资客大幅加仓的97只个股,2月1日至2月25日平均上涨31.2%,远远跑赢大盘。

不仅是两融余额连续回升,参与交易的投资者数量也出现暴增,2月13日参与交易的投资者增至17.79万名,这一数量创出10个月来新高,与节前最后一个交易日相比,参与交易投资者也暴增一倍多。分行业看,节后两融余额连续增加的态势下,申万所属的28个行业中除休闲服务行业融资余额微降外,其余行业融资余额全部增加,电子、非银金融、通信三个行业融资余额增加最多,均超过10亿元。

东方通信2月1日以来累计涨幅最大,达169.2%。今日东方通信再次涨停,十一日10涨停,股价表现强劲。与节前最后一个交易日相比,东方通信期间融资余额增加3.52亿元,增幅达72%。深天马A自2月1日以来累计上涨102.49%,该股今日也现涨停,收盘价创近一年新高。此外,东方金钰、锦富技术、安信信托与金证股份等30股2月1日以来累计涨幅均超50%。

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