事件驱动军工股逆市上扬,基金青睐热门板块

日期:2019-09-30编辑作者:股票财经

  11日军工概念股整体表现强势,北方导航(600435)显然更受资金追捧,早盘便冲击涨停。虽然近期军工板块升温,但公募基金似乎在今年对其兴趣惘然。

  每经记者 李娜

  每经记者 李娜

  据每日经济新闻报道,在已披露的上市公司半年报中,基金没有显示出对军工板块的浓厚兴趣,其调研力度并不算积极。不过,基金却仍在挑选质地更为优良的品种进行布局。

  昨日(9月11日),军工概念股整体表现强势,皇冠比分24500手机版因为这时候人数很多,北方导航(600435,收盘价8.32元)显然更受资金追捧,早盘便冲击涨停。虽然近期军工板块升温,但公募基金似乎在今年对其兴趣惘然。

  上市公司的半年报,很好地呈现了过去半年基金公司实地调研的情况。尽管和一季度相比,基金在二季度的调研次数变化并不大,却难以掩盖在费用控制的背景下,基金调研频率的下降。

  欢迎来到这里有多种线上娱乐游戏。,上半年调研力度并不大

  在已披露的上市公司半年报中,基金没有显示出对军工板块的浓厚兴趣,其调研力度并不算积极。不过,基金却仍在挑选质地更为优良的品种进行布局。

  《每日经济新闻》记者通过对深市主板和中小板上市公司半年报梳理发现,地产、医药、高端白酒等热门板块,尤其是基金公司抱团取暖类的股票,显示调研的力度有所加强。

  以北方导航为首的军工板块,昨日吸引了不少资金的进驻。上交所数据显示,北方导航涨停背后,更多源自于游资的积极推举。买卖榜单上的活跃营业部,也大多数是知名的游资聚集地。

  上半年调研力度并不大

  过去的基金公司抱团股,往往会有基金公司前往实地调研,有的甚至反复进行几次调研。不过,据《每日经济新闻》记者统计显示,部分基金抱团股,并没有基金公司调研的迹象。

  以公募基金为首的机构,显然成为了涨停榜的看客。在以白酒、地产、医药为主的防御体系下,基金并没有对军工板块给予更多的热情。今年上半年,基金公司对军工类个股的调研也显得并不积极,仅有少数公司获得青睐

24500足球比分手机版址软件提供商都将各自进行大量的测试,  以北方导航为首的军工板块,昨日吸引了不少资金的进驻。上交所数据显示,北方导航涨停背后,更多源自于游资的积极推举。买卖榜单上的活跃营业部,也大多数是知名的游资聚集地。

  “行情不好,基金公司都开始勒裤腰带过日子,调研次数下降也是必然。”一位基金公司的基金经理表示。

  航天科技(000901)(000901,收盘价10.01元)的半年报显示,今年上半年共接受4批调研,平安资管、兴业证券(601377)、中信建投、中邮创业基金(微博)等机构先后前往调研。

  以公募基金为首的机构,显然成为了涨停榜的看客。在以白酒、地产、医药为主的防御体系下,基金并没有对军工板块给予更多的热情。今年上半年,基金公司对军工类个股的调研也显得并不积极,仅有少数公司获得青睐

  热门板块调研力度强

  在现有军工概念的上市公司半年报中,太极股份(002368)(002368,收盘价17.60元)显然颇受券商等机构关注。半年期间,共接待机构等9次调研。光大证券(601788)、中信证券(600030)、人保资产反复调研。银河基金(微博)、建信基金(微博)、长盛基金(微博)、华安基金(微博)等多家基金公司曾实地调研,了解公司发展方向和生产经营情况等。

  航天科技(000901,收盘价10.01元)的半年报显示,今年上半年共接受4批调研,平安资管、兴业证券、中信建投、中邮创业基金(微博)等机构先后前往调研。

  二季度,市场热点转向医药、白酒等这些被基金视为业绩稳定增长的防御板块,很快受到基金青睐。与此对应的是,基金公司对相应板块的调研力度也有所加大。

  不属于重点配置板块

  在现有军工概念的上市公司半年报中,太极股份(002368,收盘价17.60元)显然颇受券商等机构关注。半年期间,共接待机构等9次调研。光大证券、中信证券、人保资产反复调研。银河基金(微博)、建信基金(微博)、长盛基金【A】皇冠比分24500手机版是有更多的惊喜等着你来挑战,(微博)、华安基金(微博)等多家基金公司曾实地调研,了解公司发展方向和生产经营情况等。

  4月中旬,因药品储备和研发能力强,海思科被众多阳光私募看好,机构开始密集调研,长信基金(微博)、广发基金(微博)、国泰基金(微博)、景林资产、中国国际金融公司、中海基金等都曾实地调研。海思科在二季度接待的基金公司数量达到12家。而二季度期间,海思科的股价涨幅超过60%。

  尽管调研力度不大,基金仍在二季度小幅增持部分军工类上市公司。同花顺(300033)数据显示,截至6月底,共有50多家基金公司持有军工类上市公司,其中共有14家上市公司浮现基金股东身影。

  不属于重点配置板块

  瑞康医药的半年报显示,上半年机构调研的批次达到了18次,公募基金、券商和QFII都曾前往调研。而在5月中下旬,佳德投资、华夏基金(微博)、瑞士信贷(香港)、誉邦亚州、中国人寿富兰克林资产、SMC中国基金等也都组团前往调研。

  有着资产注入题材的太极股份,公司大股东中国电子十五所仍在按部就班推进资产注入的前期工作。二季度期间,华商基金(微博)旗下的华商盛世成长、华商策略精选两只基金合计持有约840万股,成为公司前十大流通股股东。华安策略优选则选择增持超300万股,华安中小盘成长和银华优质增长也都在二季度新进。

  尽管调研力度不大,基金仍在二季度小幅增持部分军工类上市公司。同花顺数据显示,截至6月底,共有50多家基金公司持有军工类上市公司,其中共有14家上市公司浮现基金股东身影。

  医药股双鹭药业、海翔药业,同样都在二季度陆续接待机构前往调研。

  此外,国腾电子(300101)则被两只中邮系基金青睐,航天通信(600677)、华东电脑(600850)等也分别获得汇添富和华商基金增持。

  有着资产注入题材的太极股份,公司大股东中国电子十五所仍在按部就班推进资产注入的前期工作。二季度期间,华商基金(微博)旗下的华商盛世成长、华商策略精选两只基金合计持有约840万股,成为公司前十大流通股股东。华安策略优选则选择增持超300万股,华安中小盘成长和银华优质增长也都在二季度新进。

  沉寂已久的地产板块,在坐过一段时间冷板凳后,过去的二季度开始重回基金调研范围。一线的招商地产(微博)、保利地产(微博)、万科A、金地集团等大型地产公司仍是公募基金调研和增持重点。

  而从基金公司配置的角度来看,诺安基金显得更为积极主动。二季度,诺安股票小幅减持航天电子(600879),诺安价值增长持有的北方股份(600262)数量未有变化,诺安价值增长和诺安中小盘则同时瞄上了中航重机(600765)。

  此外,国腾电子则被两只中邮系基金青睐,航天通信、华东电脑等也分别获得汇添富和华商基金增持。

  招商地产半年报显示,二季度,共有62批次的机构投资者曾实地调研或电话咨询,其中华夏基金、嘉实基金分别进行了3次和4次调研。此外,中银基金、汇添富基金、银华基金等也在参与调研机构之列。

  “军工板块估值普遍不低,基本在30倍到50倍之间。相比之下,目前A股估值要低的多。从投资的角度来看,军工更多是事件驱动型,不属于基金公司配置的重点板块,有价值的个股还是可以配置的。”一位合资基金公司的相关研究员表示。

  而从基金公司配置的角度来看,诺安基金显得更为积极主动。二季度,诺安股票小幅减持航天电子,诺安价值增长持有的北方股份数量未有变化,诺安价值增长和诺安中小盘则同时瞄上了中航重机。

  一些二线地产股,尤其是区域地产股龙头也成为基金的调研对象。福星股份上半年就有12批次调研,万泽股份、中江地产、同达创业和重庆实业等也获得一些公募基金青睐,并成为部分公募基金的新进品种。

  深圳某基金公司有关研究人士也认为,军工板块的催化剂,来自地缘政治的不稳定和突发事件。未来“军工一条龙”可能会成为另一个投资热点,军工产业链上的各个企业未来有望得到发展。

  “军工板块估值普遍不低,基本在30倍到50倍之间。相比之下,目前A股估值要低的多。从投资的角度来看,军工更多是事件驱动型,不属于基金公司配置的重点板块,有价值的个股还是可以配置的。”一位合资基金公司的相关研究员对《每日经济新闻》记者表示。

  抱团股并非都实地调研

  沪上某基金经理则坦言:“结合军工行业自身特点以及我国相关工业基础,将该领域内投资逻辑分为三个层次:其一,事件性主题推动;其二,军装更替造成的内涵式增长;其三,军工集团重组带来的机遇。”

  深圳某基金公司有关研究人士也认为,军工板块的催化剂,来自地缘政治的不稳定和突发事件。未来“军工一条龙”可能会成为另一个投资热点,军工产业链上的各个企业未来有望得到发展。

  据统计数据显示,基金重仓股尤其是同一家基金公司旗下的抱团股,往往已进入公司核心股票池,其调研力度也较为密集。

  “着眼于目前形势,造舰方面的需求显得更为直接。最可能受益的领域包括特种材料、武器装备制造、船体制造、动力能源系统、舰载机制造到卫星导航、电子通讯设备行业。”上述基金经理进一步称。

  沪上某基金经理则坦言:“结合军工行业自身特点以及我国相关工业基础,将该领域内投资逻辑分为三个层次:其一,事件性主题推动;其二,军装更替造成的内涵式增长;其三,军工集团重组带来的机遇。”

  上半年,汇川技术曾经接待过9次机构集体调研。从数量上看,景顺长城前后共有3次调研,有两次是参与机构组织联合调研,还有一次是单独前往。汇川技术的半年报显示,景顺长城旗下共有5只基金全面加仓,均成为该股前十大流通股股东。根据基金披露的半年报显示,景顺长城旗下共有7只基金配置该股,持股数量占流通股的比例已达到25.94%,其中景顺长城内需增长及其二号以及景顺长城中小盘基金均为超配。

  (证券时报网快讯中心)

  “着眼于目前形势,造舰方面的需求显得更为直接。最可能受益的领域包括特种材料、武器装备制造、船体制造、动力能源系统、舰载机制造到卫星导航、电子通讯设备行业。”上述基金经理进一步对 《每日经济新闻》记者表示。

  兆驰股份的半年报显示,上半年总共接受20次调研。而在众多调研机构中,景顺长城基金最为积极,自3月底开始的约3个月时间里,前后或组团或单独调研了总共5次。景顺长城基金旗下3只基金新进成为公司前十大流通股股东,合计持有兆驰股份3021.91万股。

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  然而,这并不意味着有基金公司抱团的股票,都会有公司进行如此密集的调研。

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  据此前有关媒体统计的数据显示,截至8月31日,在1176家深市主板和中小板上市公司中报发现,共有657家上市公司有机构上门实地调研,其中约有500家上市公司有公募基金前往调研。而华夏基金公司仍然是调研最勤快的基金公司。

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  不过,也有统计数据显示,华夏基金抱团持有的东方锆业、新海宜等个股,其对应的上市公司半年报显示,公司的实地调研次数为零。

新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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  同花顺数据显示,海特高新被诺安旗下多只基金持有。尽管在二季度,相关基金有小幅减持的迹象,其所占比例仍占公司流通股的9.88%。不过,在海特高新的半年报中,并没有诺安基金实地调研的身影。

  华商基金(微博)旗下四只基金持有华映科技,华商动态阿尔法尽管有明显减持动作,但仍占基金净值9.91%,属于典型的超配。不过,华映科技披露的信息表明,华商基金在上半年也未曾前往实地调研。

  费用下降和市场不景气是主因

  对于基金公司抱团股中,未曾有基金公司前往调研的身影,更多基金公司人士,则是归结于公司利润下降,控制费用的必然结果。

  “行情不好,基金公司都开始勒裤腰带过日子,调研次数下降也是必然。”深圳一位基金公司的基金经理对此表示。

  “有的股票不需要太多调研,二季度的结构行情,大家一看市场不好,自然都会去买那些防守品种,换来换去就那些。比如白酒类:不是洋河股份,就是沱牌舍得和五粮液之类的。象建筑装饰、安防类上市公司都是公认的业绩稳定增长品种,对这样的公司基金不用调研,大家一起买就是了。不过,公司的一些独门重仓股当然仍需调研。”上述基金经理进一步表示。

  沪上一位基金公司研究人员则是表示:“现在经济不景气,公司的基本面并不乐观,企业盈利下滑或者亏损,在短时间内难以扭转,找一只好的个股不容易。”

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