再创反弹新高,嘉实基金警示风险

日期:2019-09-30编辑作者:股票财经

  据深交所9月10日和11日公布的交易信息显示,券商营业部资金成为拉抬多利进取的主力,9月10日拉抬的带头大哥是国信证券深圳泰然九路营业部,当日该营业部买入40.79万元,而昨日追高买入该基金的为天源证券经纪、申银万国(微博)、东莞证券(微博)等券商营业部资金,但买入额均远低于国信证券旗下营业部;9月10日潜伏大举进驻多利进取的国信证券营业部资金尚未卖出。

  事实上,游资炒作多利进取获取套利收益的“蹦极”手法早在今年7月便令业内人士大开眼界。当时嘉实基金公告称,因为参与打新股博林特的中签比例较高,可能对基金净值造成影响,为了防止套利资金进入,摊薄持有人利益,暂停该基金的申购与拆分。这一公告实际上等于宣布了暂时中止多利进取与多利优先的份额供应,在本身流通份额不足500万份的情况下,游资借此机会疯狂拉升,7个交易日每天上涨,其中还有4个打上涨停板,令该基金整体溢价率竟然超过了30%。当嘉实基金公告解除暂停交易后,事先进入母基金的投机者迅速拆分进场获利,最终引发连续4个跌停后,才回归小幅下跌的通道。

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  鉴于二级市场连续被爆炒,今日嘉实基金发布风险提示公告称:“在二级市场上交易的多利进取(150033),除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。”嘉实基金公司表示,嘉实多利分级基金投资运作正常,敬请投资者注意投资风险。

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  根据深圳交易所昨日公布的交易席位,多利进取的买入和卖出前5名均为券商营业部。其中买入金额前5名营业部净买入的总额为11.4万元,对应的卖出则约11.78万元。

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  由于11日在多利进取继续大涨的同时,作为低风险份额的多利优先也在尾盘拉起,涨幅达2.17%,这使得多利进取和多利优先的整体溢价率达到10%左右,在存在配对转换机制的情况下,业内人士表示,这一尾盘拉升,明显是为套利资金创造交易机会。

  “我们也不知道为什么(涨),我们明天会继续停牌一个小时并发布交易风险提示公告。”对此,嘉实基金相关负责人表示。

  值得注意的是,11日在多利进取继续大涨的同时,作为低风险份额的多利优先在尾盘被拉起,涨幅达2.17%,这使得多利进取和多利优先的整体溢价率达到10%左右,在存在配对转换机制的情况下,明显超过正常水平,短期存在溢价率回落风险。

  鉴于二级市场连续被爆炒,昨日嘉实基金发布风险提示公告称:“在二级市场上交易的多利进取,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。”嘉实基金公司表示,嘉实多利分级基金投资运作正常,敬请投资者注意投资风险。不过羊城晚报记者注意到,该基金由于杠杆比例相对较大,因此其净值波动幅度也相当大,9月7日,该基金一天净值的涨幅便高达5.38%,而9月11日,其净值又大跌了3.37%。

  杠杆债基也疯狂。

  昨日股市未能延续上涨态势,但机构对杠杆股基的热情依然高涨。在连续两个涨停之后,昨日国泰进取再度大涨5.46%。交易信息显示,某机构专用席位买进国泰进取335.58万元,位居该基金买入榜第二位,同时也是净买入该基金最多的席位。另一杠杆股基工银500B同样出现机构身影,某机构专用席位在买入该基金80.22万元的同时,又卖出45.33万元,净买入近35万元,昨日该基金逆势上涨1.38%,显示部分机构做多态度较为积极。

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  这也使得多利进取的溢价率进一步走高。截至7月19日,多利进取的单位净值为0.9802元(涨幅0.07%),使得其溢价率升至96.29%,超过杠杆股基申万进取成为溢价率最高的基金。

  时隔两月,小盘分级债基高杠杆份额多利进取近期再度遭到资金热炒,最近四个交易日累计涨幅达40.31%,溢价率大幅飙升,其和多利优先的整体溢价率已经攀升到10%左右,明显高于正常折溢价水平。嘉实基金今日忙发风险警示公告,为该基金降温。

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  Wind统计数据显示,截至7月19日,杠杆债基多利进取最近5个交易日累计涨幅高达50.55%,成为最近5个交易涨幅最大的基金。

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  羊城晚报记者 韩平

  与此同时,嘉实基金昨日还发布《关于嘉实多利分级债券恢复申购及转换转入业务的公告》称,于7月19日起恢复申购和转换转入。此前,嘉实基金决定自2012年7月11日起暂停嘉实多利分级债的申购、转换转入业务。

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  在分级杠杆类股票型基金上涨的同时,作为分级的高杠杆债券型基金,多利进取近期的涨幅也相当惊人———昨日创出反弹以来的新高1.657元。若按此价格计算,该基金最近5个交易日最大涨幅高达42.72%,溢价率也大幅飙升一度超过90%。值得关注的是,其和多利优先的整体溢价率已经攀升到10%左右,在存在配对机制的情况下,原母基金的持有人可以通过分拆份额进场抛售获取无风险的套利机会。由于套利机会短暂,投资者应密切关注该基金是否会再次上演“蹦极”一幕。

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  盘面显示,多利进取拉升始于上周四,当日该基金大涨5.68%,9月7日和10日连续涨停,昨日涨幅又高达9.7%。四连阳过后,多利进取累计涨幅已高达40.31%。

  假设昨日有投资者申购1000份嘉实多利分级债,其净值为1.009元(7月19日),算上0.8%的申购费,投资者统计花费了1017.07元。而与此同时,该1000份拆分成800份多利优选和200份多利进取,对应的7月19日的市值则为1220.8元(1.924元×200+1.045元×800)。

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  ■ 昨日起恢复申购

  实际上,游资炒作多利进取早有前科。今年7月,资金大举拉升多利进取,6个交易日累计涨幅近70%,其和多利优先的整体溢价率也超过30%,最终引发套利资金抛售连续四个跌停,回归平静。盘子过小被认为是多利进取多次被爆炒的主要原因,截至目前,该基金份额只有488万份,很容易被资金操纵。

  据深交所9月10日和11日公布的交易信息显示,游资仍然是炒作多利进取的主力,9月10日参与炒作的是著名的敢死队出没的国信证券深圳泰然九路营业部,当日该营业部买入40.79万元,而9月11日追高买入该基金的为天源证券经纪、申银万国(微博)、东莞证券(微博)等券商营业部资金,但买入额均远低于国信证券旗下营业部;9月10日大举进驻多利进取的国信证券营业部未出现在大额卖出席位上。

  实际上,嘉实基金曾多次提醒投资者关注基金的净值。嘉实基金在7月19日的公告中表示,近期多利进取二级市场交易价格出现较大幅度波动。2012年7月13日,多利进取收盘价为1.354元,相对当日基金份额净值,溢价幅度达到32.38%;7月16日收盘价为1.488元,溢价幅度达到48.38%;7月17日收盘价为1.590元,溢价幅度达到59.49%;7月18日收盘价为1.749元,请投资者密切关注当日该基金份额净值。

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  基金公司公告注意风险

  继7月18日后,嘉实基金昨日再度发布了《关于多利进取交易风险提示的公告》并停牌一小时,但仍未能阻止多利进取的“高歌猛进”。

  证券时报记者 朱景锋

  二级市场上的交易情况显示,多利进取拉升始于上周四,当日该基金大涨5.68%,之后连续两天涨停,本周二涨幅再次高达9.7%。而昨日该股在基金管理公司发出风险提示公告停牌一个小时后,继续创出反弹新高,不过明显后续乏力,在成交量放出一个月以来的新高后最低回落5%,至收市时跌幅收窄至1.9%。

  截至7月19日,杠杆债基多利进取最近5个交易日累计涨幅高达50.55%,成为最近5个交易涨幅最大的基金。

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  由于多利优选昨日也以涨停(1.045元)报收,使得嘉实多利分级债的套利空间进一步扩大。

  伴随多利进取交易价格的连续飙涨,其溢价率也急速上升,据天相统计,多利进取溢价率已从9月6日的51.41%上升到7日的58.08%和10日的73.81%,到9月10日,多利进取和多利优先的整体溢价率上升到6.83%的较高水平。

  基金公司提醒投资者注意风险

  ■ 截至昨日溢价率高达96.29%

  游资炒作为套利

  多利进取全称为嘉实多利分级债券型证券投资基金,其于2011年3月23日成立。其中场内认购的份额,按8∶2的基金份额配比分拆为嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额,并于2011年5月6日在深圳证券交易所上市交易。

  显然两者的套利空间高达20.03%(以7月19日收盘价计算)。因此即使考虑到极端情况,多利进取和多利优先接下来两个交易日大跌,7月19日申购的投资者仍能够有少许盈利。值得一提的是,也有基金人士指出,由于其场内份额比较小,交易不活跃,对大资金套利者而言最大的困难则是流动性问题。

  分析人士指出,在股市向好预期下,杠杆股基能够凭借其杠杆作用,获得资金青睐,推动交易价格大涨,从而使得溢价率走高。但股市走好,杠杆股基溢价率很快会被缩小。“而债券涨幅比较慢,高溢价率很难通过净值上涨缩小。”上述人士说。

  有分析师指出,多利进取最近市场的大涨主要来自小游资的炒作。“从最近几个交易日来看,每天都成交总额也就二三十万元,由于多利进取的盘子比较小,因此需要的资金并不大。”

  嘉实基金相关负责人告诉早报记者,嘉实多利分级债券从申购到分拆成多利进取和多利优选在二级市场卖出仅需3个交易日,即投资者T日场内申购的嘉实多利分级债,于T+1日确认,T+2日投资者下达拆分指令后即可在二级市场卖出。

  上述公告意味着为投资者打开了嘉实多利分级债一二级市场的套利之门。

  嘉实再发风险提示

  早报记者 柯智华

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  多利进取昨以1.799元(涨幅2.86%)开盘,并于午盘后涨停,最终收于1.924元,涨幅为10.01%。

  套利空间打开

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