25家基金公司上半年盈利下滑,五巨头吃掉一半利

日期:2019-10-06编辑作者:股票基金

  26家基金公司2011年度盈利情况曝光,18家盈利8家亏损

  证券时报记者 朱景锋

今日广发证券(13.72,0.00,0.00%)、招商证券[微博](12.53,0.00,0.00%)公布2012年年报,这些券商持有的易方达基金[微博]、广发基金[微博]和博时基金[微博]三家千亿级基金公司去年盈利曝光,加上此前已经曝光的华夏和南方基金盈利,五大老牌千亿级基金公司合计盈利超过25亿元,显示大型基金公司盈利能力依然强劲,而不少小公司则惨吞三年连亏苦果。

  证券时报记者 朱景锋

  股市的持续低迷使得曾经手捧“金饭碗”的基金公司营收不断下台阶。已经曝光的25家基金公司盈利情况显示,上半年无论公司规模大小,收入和净利润均出现全面下滑,而且收入减少和成本刚性使得多数公司利润降幅远超收入降幅,基金公司亏损面加大。

五巨头吃掉一半利润

  虽然收入仅为华夏基金(微博)的七成,但易方达基金(微博)去年净利却超越了龙头老大华夏基金。

  25家基金公司收入曝光

三大千亿基金盈利同日曝光。广发证券今日年报显示,旗下广发基金在去年管理规模增长19.38%的情况下,实现净利润4.79亿元,同比下降14.77%;参股的易方达基金资产规模同比增长35.85%,实现净利润5.77亿元,同比下降16.50%。招商证券年报则显示,其投资的博时基金在去年实现净利润4.15亿元,同比下降8.37%。

  今日广发证券(微博)、兴业证券(微博)和长江证券公布2011年年报,3家公司参股的5家基金公司盈利曝光,其中易方达基金去年净利高达6.91亿元,超过规模排名第一的华夏基金,暂居基金公司赚钱榜首位。

  广发证券今日公布的半年报显示,其持股的两家基金公司广发基金(微博)和易方达基金(微博)上半年均出现收入和利润减少情况,其中规模排名第五的广发基金在上半年实现营业收入6.98亿元,净利润2.59亿元,与去年上半年相比分别减少9.31%和14.7%。规模排名第三的易方达基金上半年实现营业收入9.04亿元,净利润2.87亿元,与去年上半年相比分别减少9.41%和17.22%。业内规模前五的两家公司在上半年的利润降幅均显著超过了收入降幅,这显示出基金公司运营成本的刚性。

中信证券(12.79,0.00,0.00%)之前公布的年报显示,旗下华夏基金[微博]去年实现净利润6.03亿元,同比下降9.69%。华泰证券(10.05,0.00,0.00%)公布的年报则显示,其投资的南方基金去年实现净利润4.55亿元,同比增长3.85%。

  据广发证券年报显示,其持股25%的易方达基金在2011年度营业收入19.63亿元,利润总额8.26亿元,实现净利润6.91亿元,超过规模最大的华夏基金,暂居已曝光基金公司盈利榜首位。中信证券年报显示,其持股49%的华夏基金在去年实现营业收入28.4亿元,利润总额为8.85亿元,净利润为6.67亿元。易方达基金营业收入仅相当于华夏基金的七成,但净利润却超过华夏基金2400万元。华夏基金运营成本之高可见一斑。

  国元证券今日发布的半年报也显示,其持股41%的长盛基金(微博)上半年实现营业收入2.72亿元,同比减少12.99%,净利润1.1亿元,同比减少30.71%。同样呈现净利和收入双双下降。

这样,这五家千亿级基金公司2012年合计实现净利润达25.29亿元,平均净利润超5亿元,而已曝光33家基金公司去年合计净利润为46.19亿元,这五巨头盈利独占54.75%,充分显示出当前基金行业盈利已经高度集中于龙头。

  广发证券年报还显示,其持股48.33%的广发基金(微博)去年也获利丰厚,营业收入15.39亿元,净利润达到5.62亿元,排在已曝光盈利基金公司第三名。不过,及2010年相比,易方达和广发收入及盈利均有所下降。其中,易方达基金营业收入和净利润分别下降5.33%和12.34%,广发基金营收和净利分别下降5.11%和15.12%,这一降幅在行业中处于偏低水平。

  实际上,已经曝光的25家基金公司绝大多数出现了收入和利润双降的局面,大公司方面,南方基金上半年收入和利润分别下降2.87%和3.68%,这已经算是盈利降幅最小的公司;博时基金(微博)、大成基金(微博)、银华基金、富国基金、招商基金等上半年净利润分别下滑20.86%、54.29%、11.30%、11.03%和45.58%,一些大公司盈利下滑之巨令人瞠目。海富通基金、兴业全球基金、光大保德信、国海富兰克林、华泰柏瑞、长信等公司净利润分别下滑14.7%、31.88%、23.12%、28.42%、22.02%和29.02%,而且这些公司净利降幅几乎全部超过收入下滑幅度。

如果以净利润除以主营业务收入来衡量基金公司的盈利水平,目前大型基金公司的净利润率多数在25%以上,华夏基金、易方达基金、广发基金、南方基金、博时基金的净利率分别为24.13%、31.36%、33.4%、25.06%、29.95%。兴业全球净利润率则高达43.78%,在已曝光盈利状况基金公司中最高,银华、富国、海富通、长盛等公司净利润率也维持在25%以上。

  兴业证券年报显示,其持股51%的兴业全球基金(微博)2011年实现营业收入5.28亿元,净利润2.25 亿元。相比2010年,收入下降25.32%,净利下降18.48%。

  大公司盈利依然丰厚

小公司盈利持续恶化

  随着长江证券今日发布年报,其持股的两家中小公司盈利曝光,其持股49%的长信基金(微博)去年营业收入为2.58亿元,净利润为4826万元,和2010年相比,两项指标分别下降4.09%和8.27%,降幅相对不大。

  虽然经历了收入和净利双降,但大公司在熊市里盈利依然丰厚,除了广发和易方达净利润超过2.5亿元之外,博时基金净利也超过2亿元,南方基金、富国基金、大成基金和银华基金净利润则都超过了1亿元。

不过,中小公司盈利状况和盈利能力持续恶化,长信基金[微博]、华泰柏瑞、东吴等中小公司净利润率均小于20%,东方基金净利润率仅有0.86%,处于亏损边缘。

  不过,长江证券持股30%的诺德基金(微博)去年实现营业收入5069.95万元,亏损2000万元。这样,自2010年亏损764万元以来,诺德基金已经连续两年亏损。截至2011年底,诺德基金管理的6只基金总份额为42.24亿元,基金资产规模33.78亿元,远低于盈亏平衡线。

  相比而言,小公司和新公司的日子要难过很多,它们成为受市场冲击最为厉害的群体,浦银安盛、诺德基金(微博)、纽银梅隆西部、国金通用、方正富邦等小公司上半年继续亏损,而在去年上半年分别盈利1808万元和1923万元的金鹰基金(微博)和农银汇理基金今年则双双出现亏损,其中金鹰基金亏损664万元,农银汇理亏损257万元。值得注意的是,农银汇理上半年主营业务收入达1亿元,和去年同期相比仅下降5%,但却由显著盈利转为亏损,成本高企可见一斑。

由于2010年以来股市持续下跌,多家小公司出现连年亏损局面,如天弘基金、纽银梅隆西部基金、诺德基金[微博]、浦银安盛基金[微博]等公司2010年到2012年连续亏损,浦银安盛三年累计亏损超1亿元,纽银梅隆西部基金累计亏损也高达9930万元。多数2011年成立的新公司如国金通用、安信、长安、财通等则连亏两年,国金通用成立以来亏损已近1.8亿元。

  据证券时报统计,截至今日,已有26家基金公司2011年度盈利情况曝光,其中18家盈利、8家亏损。不少公司虽然取得盈利,但相比2010年收入和净利均出现显著下滑,5家公司净利降幅超过30%。相比小基金公司普遍亏损,大型公司净利润依然十分可观,有8家公司净利润超过了2亿元,行业分化进一步加剧。

  不过,也有基金公司逆势扭亏为盈。民生银行发布的半年报显示,其持股的民生加银基金上半年实现净利润568万元,自成立以来首次取得盈利。去年同期该基金公司亏损1373万元,依靠新基金发行实现规模大幅提升是该公司得以暂时摆脱亏损的主要原因。

经营环境恶劣是中小公司面临的普遍问题。天弘基金股东内蒙君正(6.12,0.00,0.00%)在今日公布的年报中表示,天弘基金去年亏损的原因是:证券市场行情持续低迷,投资者对市场缺乏信心使得基金资产规模没有较大增长;市场经营环境恶劣,目前基金的销售主要是靠银行渠道,而银行渠道的销售费用不断提高,使得公募基金在银行渠道的销售几乎没有利润可言,甚至是赔本销售;天弘基金基础比较薄弱,规模沉淀较少。这或许是小公司和新公司面临的共同困境。
已曝光基金公司2012年利润榜

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  表1:部分大中型基金公司上半年盈利情况

基金公司 净利润基金公司 净利润基金公司 净利润

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基金公司 2012年上半年主营业务收入(亿元) 净利润(亿元) 2011年上半年主营业务收入(亿元) 净利润(亿元) 净利润增幅 收入增幅
易方达基金 9.04 2.87 9.98 3.47 -17.22% -9.41%
广发基金 6.98 2.59 7.7 3.04 -14.70% -9.31%
海富通基金 2.84 0.75 3.64 1 -25.00% -21.98%
富国基金 - 1.29 4.32 1.45 -11.03% -
兴业全球基金 2.18 0.94 3.66 1.38 -31.88% -38.76%
南方基金 8.28 1.97 8.53 2.02 -3.68% -2.87%
银华基金 4.46 1.07 5.22 1.20 -11.30% -14.57%
大成基金 - 1.29 - 2.82 -54.29% -
光大保德信 - 0.55 - 0.72 -23.12% -
招商基金 2.75 0.73 3.45 1.34 -45.58% -20.32%
博时基金 6.79 2.08 7.78 2.63 -20.86% -12.70%
长城基金 2.72 1.10 3.13 1.59 -30.71% -12.99%

华夏基金 60266海富通基金15300民生加银基金 1059

  表2:部分中小型基金公司上半年盈利情况

易方达基金57700长盛基金[微博] 14195东方基金 117

基金公司 2012年上半年主营业务收入(万元) 净利润(万元) 2011年上半年主营业务收入(万元) 净利润(万元) 净利润增幅 收入增幅
国海富兰克林 12167.66 2783.24 14541.44 3888.13 -28.42% -16.32%
华泰柏瑞基金(微博) 11433.84 1960.38 13078.36 2513.92 -22.02% -12.57%
长信基金(微博) 11633 2180 13452.65 3071.15 -29.02% -13.53%
东方基金 6770.05 333.56 6537.22 809.63 -58.80% 3.56%
诺德基金 3083 -465 2746.49 -1237.27 -62.42% 12.25%
浦银安盛 1123.5 -1075.3 1486.2 -1079.6 -0.39% -24.35%
民生加银 - 568 - -1373 - -
金鹰基金 5469.99 -664.22 7154.62 1808.2 - -23.55%
农银汇理 10087.8 -257.3 10620.4 1923.8 - -5.01%
纽银梅隆西部 655.64 -1298.92 - - -
东吴基金(微博) 7453 1245 - - -
方正富邦 670.01 -1854.30 - - -
国金通用 6.9 -2044.55 - - -

广发基金 47900招商基金 13800金鹰基金[微博] -556

  数据来源:相关上市公司半年报 朱景峰/制表 吴比较/制图

南方基金 45479交银施罗德13700纽银梅隆西部 -1331

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博时基金 41539建信基金[微博] 13100诺德基金 -1429

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大成基金[微博] 28021光大保德信8843 天弘基金 -1536

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富国基金 27000国海富兰克林 5584 长安基金 -3311

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  • 10家基金公司上半年净利润5.9亿
  • 市场不振赚钱难 多家基金公司盈利下滑

银华基金 24176长信基金 4390 浦银安盛基金 -3400

兴业全球基金 19700华泰柏瑞基金 3762 国金通用基金 -4575

工银瑞信[微博] 19700农银汇理基金 3000 安信基金 -4751

中银基金 17900东吴基金[微博] 1918 财通基金[微博] -5367

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